jeudi 07 Janvier 2016

bluehorseshoe a écrit:

Pelican a écrit:

Bonjour

Question par rapport à la valeur liquiditative des Opcvm obligataire.

1- Comment se fera le calcul de la VL avec le défaut de SAM. En supposant que le fond a un pourcentage dans cet emprunt.

2- Comment se fait le calcul de la VL lors du remboursement de l'emprunt ( cas de Holcim ) ? Est ce que les millions de dhs seront ré-incluses dans la VL ? >> Mais alors ça va faire remonter le chiffre.

3- Comment se calcule les interets percus ? Est ce que la VL anticipe celà ou est ce que le gestionnaire lisse la performance de la VL ?

4 En supposant que l'emprunt va donner 100 Mdhs fin de mois en interets, des investisseurs peuvent se placer en achetant des parts puis les revendre dés que les interets sont perçus ?

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Bonjour L'oiseau,

1-avec un cas de défaut, il y a lieu de provisionner le capital et les intérêts 
2- le remboursement est déjà inclus dans la VL, les intérêts viendraient en sus pour donner de la performance 
3- à mon sens, la VL anticipe et intègre les intérêts
4- voir 3

W Allahou a3lam

Bonjour,

1 - Après le 31/12/2015, pour ce qui est des oblig. Samir, je pense que les VL des Fonds concernés intégreront une provision fractionnelle du (ppal + intérêt) càd pas du One Shot.

2 - Le remboursement de l'emprunt en compta géné. ne touche pas les comptes du P&L c'est juste de la tréso (rentrée du cash) et sortie du titre objet du placement qu'il soit "oblig"ou autre, je veux dire que l'encaissement correspondant n'impacte pas la performance qui elle touche la VL.

3 - Les intérêts courus sont calculés quotidiennement et pris en compte dans la détermination des VL par le biais des provisions en compte de produits à recevoir, une fois perçus c'est juste des écritures comptables au niveau du balance sheet (débit des comptes tréso. et crédit des comptes des intérêts courus et non échus à percevoir) ces derniers n'impactent pas les comptes P&L et donc rien à voir avec la perf. 

4 = 3.

Welth a écrit:

bluehorseshoe a écrit:

Bonjour L'oiseau,

1-avec un cas de défaut, il y a lieu de provisionner le capital et les intérêts 
2- le remboursement est déjà inclus dans la VL, les intérêts viendraient en sus pour donner de la performance 
3- à mon sens, la VL anticipe et intègre les intérêts
4- voir 3

W Allahou a3lam

Bonjour,

1 - Après le 31/12/2015, pour ce qui est des oblig. Samir, je pense que les VL des Fonds concernés intégreront une provision fractionnelle du (ppal + intérêt) càd pas du One Shot.

2 - Le remboursement de l'emprunt en compta géné. ne touche pas les comptes du P&L c'est juste de la tréso (rentrée du cash) et sortie du titre objet du placement qu'il soit "oblig"ou autre, je veux dire que l'encaissement correspondant n'impacte pas la performance qui elle touche la VL.

3 - Les intérêts courus sont calculés quotidiennement et pris en compte dans la détermination des VL par le biais des provisions en compte de produits à recevoir, une fois perçus c'est juste des écritures comptables au niveau du balance sheet (débit des comptes tréso. et crédit des comptes des intérêts courus et non échus à percevoir) ces derniers n'impactent pas les comptes P&L et donc rien à voir avec la perf. 

4 = 3.

Merci Welth pour les infos

pour 1, il me semble qu'il faut un ok du CDVM pour fractionner le principal+intérêts (genre sur une dizaine d'années), sinon CAC bloque.

MODÉRÉ

Modéré

comme ça vous a été signalé à plusieurs reprises, il est interdit d'avancer des cibles non fondé sur une analyse fondamentale ou technique. Avec l'approche de l'annonce des résultats annuels il est nécessaire de renforcer cette exigence.

Sur ce, vous allez subir un ban de 7j.

bluehorseshoe a écrit:

Welth a écrit:

Bonjour,

1 - Après le 31/12/2015, pour ce qui est des oblig. Samir, je pense que les VL des Fonds concernés intégreront une provision fractionnelle du (ppal + intérêt) càd pas du One Shot.

2 - Le remboursement de l'emprunt en compta géné. ne touche pas les comptes du P&L c'est juste de la tréso (rentrée du cash) et sortie du titre objet du placement qu'il soit "oblig"ou autre, je veux dire que l'encaissement correspondant n'impacte pas la performance qui elle touche la VL.

3 - Les intérêts courus sont calculés quotidiennement et pris en compte dans la détermination des VL par le biais des provisions en compte de produits à recevoir, une fois perçus c'est juste des écritures comptables au niveau du balance sheet (débit des comptes tréso. et crédit des comptes des intérêts courus et non échus à percevoir) ces derniers n'impactent pas les comptes P&L et donc rien à voir avec la perf. 

4 = 3.

Merci Welth pour les infos

pour 1, il me semble qu'il faut un ok du CDVM pour fractionner le principal+intérêts (genre sur une dizaine d'années), sinon CAC bloque.

Merci à vous pour tout ce que vous apportez au forum,

Oui, Absolument, l'idéal c'est que cette instance intervienne dans cette problématique pour que les concernés adoptent la même démarche, mais d'après les info. dont je dispose, il semble que ce n'est pas encore le cas.

Vu que ce cas concerne l'année 2016, Les CAC ne  vont intervenir que dans 6 mois à l'occasion de l'audit de S 1 2016. d'ici là on verra......
Ceci dit et si Samir rembourse. 

Welth a écrit:

bluehorseshoe a écrit:

Merci Welth pour les infos

pour 1, il me semble qu'il faut un ok du CDVM pour fractionner le principal+intérêts (genre sur une dizaine d'années), sinon CAC bloque.

Merci à vous pour tout ce que vous apportez au forum,

Oui, Absolument, l'idéal c'est que cette instance intervienne dans cette problématique pour que les concernés adoptent la même démarche, mais d'après les info. dont je dispose, il semble que ce n'est pas encore le cas.

Vu que ce cas concerne l'année 2016, Les CAC ne  vont intervenir que dans 6 mois à l'occasion de l'audit de S 1 2016. d'ici là on verra......
Ceci dit et si Samir rembourse. 

De rien. C'est un plaisir . 

Mais je comprends pas pourquoi Ca concerne 2016. L'échéance de l'emprunt était pour le 31/12/2015, donc le cash devait être dans les fonds à cette date. 

Sinon, que pensez vous de label vie. En terme de risque bien sur. 

Flm a publié une liste des titres a risque. Quelqu'un y a accès svp et peut il la partager avec nous ?

Suspension du trading sur les deux bourses chinoises après une chute de 7% en demi heure.

bluehorseshoe a écrit:

Welth a écrit:

Merci à vous pour tout ce que vous apportez au forum,

Oui, Absolument, l'idéal c'est que cette instance intervienne dans cette problématique pour que les concernés adoptent la même démarche, mais d'après les info. dont je dispose, il semble que ce n'est pas encore le cas.

Vu que ce cas concerne l'année 2016, Les CAC ne  vont intervenir que dans 6 mois à l'occasion de l'audit de S 1 2016. d'ici là on verra......
Ceci dit et si Samir rembourse. 

De rien. C'est un plaisir . 

Mais je comprends pas pourquoi Ca concerne 2016. L'échéance de l'emprunt était pour le 31/12/2015, donc le cash devait être dans les fonds à cette date. 

Sinon, que pensez vous de label vie. En terme de risque bien sur. 

Flm a publié une liste des titres a risque. Quelqu'un y a accès svp et peut il la partager avec nous ?

Salam,

Oui, c'est la date d'échéance 31/12/2015 qui est à considérer pour régulariser, mais en pratique je ne pense pas que ça a été le cas, d'après la variation des performances hebdomadaires affichées par les Fonds OMLT.
Le démarrage c'est à partir de 2016 parâit-il.

Pour ce qui est de Label Vie, je ne dispose pas de données suffisantes pour avoir un avis.

Bonjour nos chers forumistes,

Je détient 300 actions de Colorado et vu cette augmentation de capital est réservé au détenteur de droit d'attribution que je détient. Merci d'avance de me fournir de l'information sur le déroulement de la procédure et le mode de calcul et d'affectation de nouveau actions.

Cordialement,

Bonjour nos chers forumistes,

Je détient 300 actions de Colorado et vu cette augmentation de capital est réservé au détenteur de droit d'attribution que je détient. Merci d'avance de me fournir de l'information sur le déroulement de la procédure et le mode de calcul et d'affectation de nouveau actions.

Cordialement,

TQM : des signes graphique négatifs commencent a être persistants;

abk1 a écrit:

TQM : des signes graphique négatifs commence a être persistants;

Salam,

Je partage votre avis, en effet le plus bas des dernières bougies ne laisse pas présumer qu'on est dans un réel cycle d'Elliott.