Défi ASTERIX35 contre MASI

ASTERIX35 à Mercredi 15/05/2013: ça tient toujours tête au MASI!!!

+4.64% contre masi +3.61% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -0.60% pour Asterix35 contre +0.03% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de +1.00% avec une signification de l'ordre de 62.88%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -10.85%(évolution -0.01%) alors que le rendement du MASI est de -25.05%(évolution -0.00%)

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


https://www.box.com/s/b8n5vnydfrbkkmvqwbtf

ASTERIX35 à Jeudi 16/05/2013: Est-ce le retour de manivelle?!!!

+3.42% contre masi +3.53% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -1.17% pour Asterix35 contre -0.08% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.10% avec une signification de l'ordre de 48.74%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -12.85%(évolution -0.02%) alors que le rendement du MASI est de -25.50%(évolution -0.00%). Pour cette même période glissante, les OPCVM ont enregistré des contre-performances bien pire qu'ASTERIX35; en moyenne -16.88% !!!

Par ailleurs,

La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Vendredi 17/05/2013: C'est effectivement le retour de manivelle!!!

+1.04% contre masi +2.04% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui -2.30% pour Asterix35 contre -1.44% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.98% avec une signification de l'ordre de 38.56%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -16.52%(évolution -0.04%) alors que le rendement du MASI est de -26.99%(évolution -0.01%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Lundi 20/05/2013: C'est toujours tangent, et mieux encore si l'on tient compte des dividendes encaissés...

+2.01% en plus des dividendes contre masi +2.18% ... depuis lundi 04/03/2013...

aujourd'hui +0.96% pour Asterix35 contre +0.14% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.17% avec une signification de l'ordre de 48.07%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -16.67%(évolution -0.18%) alors que le rendement du MASI est de -27.23%(évolution -0.33%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Mardi 21/05/2013: C'est toujours tangent, et mieux encore avec l'apport des dividendes encaissés de +1.86%...

+1.49% pour ASTERIX35 en plus des dividendes +1.86% soit +3.35% contre +2.18% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui -0.51% pour Asterix35 contre -0.13% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.54% avec une signification de l'ordre de 43.80%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -17.53%(évolution -1.03%) alors que le rendement du MASI est de -27.53%(évolution -0.41%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Mercredi 22/05/2013: C'est toujours tangent, et mieux encore avec l'apport des dividendes encaissés jusqu'à maintenant...

+1.13% en plus des dividendes +1.86% soit +2.99% pour ASTERIX35 contre +1.30% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui -0.35% pour Asterix35 contre -0.73% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis deux mois

Une différence de -0.17% avec une signification de l'ordre de 48.11%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -17.55%(évolution -0.03%) alors que le rendement du MASI est de -27.94%(évolution -0.56%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Jeudi 23/05/2013: De mieux en mieux...

+0.39% en plus des dividendes +1.97% soit +2.35% pour ASTERIX35 contre -0.22% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui -0.73% pour Asterix35 contre -1.49% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis bientôt trois mois

Une différence de +0.61% avec une signification de l'ordre de 56.72%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -17.55%(évolution +0.00%) alors que le rendement du MASI est de -28.63%(évolution -0.96%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Vendredi 24/05/2013: C'est bien plus fort que le MASI...

+1.22% en plus des dividendes +3.09% soit +4.31% pour ASTERIX35 contre -0.41% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui +0.83.% pour Asterix35 contre -0.19% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis bientôt trois mois

Une différence de +1.63% avec une signification de l'ordre de 67.00%, c'est donc constamment tangent! Mais, quelques points de plus pourraient faire chavirer dans l'autre sens!!!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -16.01%(évolution +1.86%) alors que le rendement du MASI est de -26.94%(évolution +2.38%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Lundi 27/05/2013: Encore quatre séances et on conclut!...

+0.97% en plus des dividendes +3.44% soit +4.43% pour ASTERIX35 contre -0.59% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui -0.24.% pour Asterix35 contre -0.18% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis bientôt trois mois

Une différence de +1.57% avec une signification de l'ordre de 66.37%, c'est donc constamment tangent!


Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -15.18%(évolution +0.99%) alors que le rendement du MASI est de -26.26%(évolution +0.93%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




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ASTERIX35 à Mardi 28/05/2013: Super! Encore trois séances et on conclut!...

+1.72% en plus des dividendes +3.44% soit +5.16% pour ASTERIX35 contre -0.68% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui +0.74.% pour Asterix35 contre -0.09% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'essentiel, ça "tient tête" au masi depuis bientôt trois mois

Une différence de +2.41% avec une signification de l'ordre de 73.74%, c'est à la limite!! Attention, risque de chavirement!!!

Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -14.42%(évolution +0.90%) alors que le rendement du MASI est de -26.68%(évolution -0.57%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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ASTERIX35 à Mercredi 29/05/2013: Formidable! Encore deux séances et on conclut!...

+1.99% en plus des dividendes +3.44% soit +5.43% pour ASTERIX35 contre +0.10% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui +0.27.% pour Asterix35 contre +0.79% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'objectif essentiel est de "tenir tête" au masi sur une période de trois mois !

Une différence de +1.89% avec une signification de l'ordre de 68.86%. C'est tangentiel constamment!!

Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -13.97%(évolution +0.53%) alors que le rendement du MASI est de -26.64%(évolution +0.06%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Vendredi 31/05/2013; soit trois mois.
Si le résultat est similaire, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




A la clôture du 29/05/2013:

Ticker Coef_Pondération
sonasid 6,97%
Minieres Touissit 5,37%
mng 5,35%
smi 4,80%
samir 4,78%
LAFARGE CIMENTS 4,65%
Ciments Maroc 4,20%
DHO 4,00%
CiH 3,70%
BMCI 3,69%
Attijari Wafa-bank 3,46%
ADH 3,32%
Auto Hall 3,04%
BMCE 2,99%
Holcim 2,95%
DISWAY 2,76%
SNEP 2,57%
Atlanta 2,50%
Alum Maroc 2,43%
AfriquiaGaz 2,27%
CGI 2,26%
BCP 2,25%
label vie 2,19%
waa 2,19%
Cosumar 1,83%
Alliances 1,75%
Centrale Laitière 1,69%
Ittisalat Al Maghrib ( Maroc télécom ) 1,50%
CTM 1,49%
microdata 1,49%
CDM 1,28%
lesieurcristal 1,24%
colorado 1,10%
salafin 1,02%
stokvis 0,90%



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ASTERIX35 à Jeudi 30/05/2013: Formidable! Confirmation, demain!!!...

+1.80% en plus des dividendes +3.62% soit +5.42% pour ASTERIX35 contre -0.36% pour MASI ... depuis lundi 04/03/2013...

Aujourd'hui -0.18% pour Asterix35 contre -0.46% pour masi...

Le plus souvent, on a fait beaucoup mieux que le masi!!!
L'objectif essentiel est de "tenir tête" au masi sur une période de trois mois !

Une différence de +2.17% avec une signification de l'ordre de 71.35%. C'est tangentiel constamment!! Mais à ce niveau, risque de retour de manivelle, car on ne pourrait tout le temps être au-dessus du masi...

Un autre paramètre de comparaison qui montre que la méthode est très bonne:
Si on avait adopté il y a trois ans, la répartition optimale calculée aujourd'hui, le ptf aurait un rendement de -14.36%(évolution -0.46%) alors que le rendement du MASI est de -26.48%(évolution +0.22%).

Par ailleurs, La différence des performances sur deux mois a une signification comprise entre 25% et 75%. La méthode de gestion est donc très bonne!
(Au delà des 75%, faire attention au retour de manivelle!! A moins des 25%, très mauvaise gestion!!!)

Prochaine étape d'évaluation: Demain Vendredi 31/05/2013; soit trois mois (13 semaines=52 séances).
Si le résultat subsiste, alors l'objectif sera escompté et la méthode fiable.




A la clôture du 30/05/2013:

Ticker Coef_Pondération
sonasid 6,98%
Minieres Touissit 5,36%
mng 5,35%
samir 4,78%
smi 4,77%
LAFARGE CIMENTS 4,65%
Ciments Maroc 4,21%
DHO 4,00%
BMCI 3,70%
CiH 3,70%
Attijari Wafa-bank 3,46%
ADH 3,33%
Auto Hall 3,04%
BMCE 2,98%
Holcim 2,97%
DISWAY 2,75%
SNEP 2,55%
Atlanta 2,51%
Alum Maroc 2,43%
AfriquiaGaz 2,26%
BCP 2,25%
CGI 2,24%
label vie 2,19%
waa 2,19%
Cosumar 1,85%
Alliances 1,76%
Centrale Laitière 1,69%
Ittisalat Al Maghrib ( Maroc télécom ) 1,52%
microdata 1,49%
CTM 1,48%
CDM 1,28%
lesieurcristal 1,25%
colorado 1,08%
salafin 1,04%
stokvis 0,90%




Voir fichier pour "nouveaux" coefficients de pondération quoique le ptf est quasiment stable, heureusement!


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