Séance du mercredi 31 Décembre 2014

[rtl]          يوميا أجد نفسي ملزما للجواب على سؤال يتم طرحه علي في الفيس بوك  أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو ... . هذا السؤال هو: ما هو المبلغ الذي يمكن أن أربحه إذا كان حجم محفظتي  ..... ؟ أو بصيغة أخرى: أريد أن أربح مبلغ 1000 دولار مثلا، فما هو المبلغ الذي يجب أن أتوفر عليه في محفظتي؟ من هنا وجدت انه من الأفضل الإجابة على هذا السؤال بشكل مقال أحرره في مدونتي لتعم الفائدة. يمكنني أن أجيب ببضعة كلمات أو أسطر، و لكن أردت أن يكون الجواب مفصلا حتى يتم تصل الفكرة بشكل واضح.[/rtl]
[rtl]          بداية، يجب الإشارة إلى ان الكثير من المتداولين في الأسواق المالية سواء أسواق العملات (الفوركس) أو البورصات يتطلعون للربح الكبير جدا جدا من رأس مال صغير و في وقت قليل جدا. الطموح صفة جيدة و مرغوبة و لكن يجب أن يحكمه المنطق. قبل الدخول في الموضوع أرغب في طرح سؤال و الإجابة على هذا السؤال أعرفها مسبقا، و لكن أريد أن تجيب نفسك. لماذا الكثير من المتداولين لم يحققوا ربح من الأسواق المالية، بل و خسروا كثيرا بالرغم من انهم يتداولون لسنوات عديدة؟   [/rtl]
[rtl]          يجب في البداية تسليط الضوء على عامل هام جدا يلعب دورا لا يستهان به في النتائج النهائية، و هو إدارة رأس المال. إن إدارة رأس المال ليس بالموضوع الهين الذي يمكن أن نختصره في هذا المقال، و لكن سنسلط الضوء على أحد الأفكار فيه، و هو العامل الذي على أساسه يتم تحديد حجم العقد.[/rtl]
[rtl]            إن حجم العقد له علاقة وطيدة مع حجم رأس المال، و نسبة المخاطرة. فعند الدخول في صفقة ما يجب تحديد مسبقا نسبة الخسارة التي يمكن أن نقبلها، و يجب أن لا نستبعد الخسارة رغم ثقتنا بقدراتنا في التحليل، انه يجب دائما توقع احتمال حدوث حركات غير متوقعة.[/rtl]
[rtl]          عرضنا لموضوع إدارة رأس المال و ربطه بنسبة المخاطرة له علاقة بالعنوان الرئيسي و المتعلق بنسبة الربح المتوقعة من محفظتك. فعندما ترغب في تحقيق ربح كبير، يتبعه بالضرورة تقبلك لخسارة نسبة كبيرة. و من الضروري التذكير أن نسبة الخسارة الكبيرة ستؤثر حتما على نفسية المتداول بشكل سلبي، و ستشعل فيه رغبة التعويض السريع،  أو كما يتردد في نفسية الكثير من المتداولين بالرغبة بالانتقام من السوق. هنا سيجد نفسه المتداول قد دخل في دوامة العقود الكبيرة لتعويض ما سبق أن خسره و يدخل في خسارة أكبر مما خسر.[/rtl]
[rtl]          بعد سلسلة من الخسائر يبدأ المتداول ثم التوجه إلى المنتديات العربية و الأجنبية بحثا عن إستراتيجية سحرية تعوض له ما فقده. و البعض يبدأ في التنقل من كتاب إلى آخر و من موضوع إلى آخر من مواضيع التحاليل الفني أو التحليل الإساسي، لعله يجد ما يشفي غليله و يجعله يعوض ما فقده. و من هنا سنطرح السؤال المتعلق بالحل و ما هي النسبة التي يجب المغامرة بها؟[/rtl]
[rtl]نسبة المخاطرة لكل عملية و للمحفظة:[/rtl]
[rtl]         سنعرض هنا إدارة رأس مال حكيمة و غير متهورة لنحقق الهدف الأول و هو المحافظة على رأس المال، ثم تحقيق الهدف الثاني و هو الربح.[/rtl]
[rtl]        من الخدمات التي أقوم بتقديمها هي تقديم توصيات و إدارة رأس المال. و قبل البدء في إرسال التوصيات أو إدارة رأس المال، من الضروري جدا أن يكون المستفيد من الخدمة ملما بمبادئ أساسية لإدارة رأس المال حتى تكون النتائج النهائية مرضية. هذه المبادئ يتم أخبارها فيها من طرفي قبل إرسال أول توصية أو القيام بأول عملية إذا كنت مديرا للحساب. و يجب أن يفهما جيدا لأنها أساسية في تحقيق الأرباح. حررت الأسطر السابقة لإبراز أهمية إدارة رأس المال، و دورها المهم في النتائج النهائية.[/rtl]
[rtl]بداية يجب الإشارة إلى أن هناك نوعان من المخاطرة و هي المخاطرة لكل عملية و المخاطرة برأس المال.[/rtl]
[rtl]المخاطرة لكل عملية:  [/rtl]
[rtl]            يجب من البداية تحديد نسبة خسارة مقبولة و التي يجب أن تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. اختلاف النسبة يرجع إلى مدى اقتناع المتداول من وضعية الزوج و قوة الصفقة. طبعا موضوع التحليل و تقدير هذه الأمور تعتمد بالدرجة الأولى على المتداول و خبرته و مدى احترافيته للتحليل الفني. و ذكرت التحليل الفني لأنه بوجهة نظري هو الأساس في التداول لاحتواء المخططات البيانية لجميع تأثير الأخبار الاقتصادية كيفما كان نوعها.[/rtl]
[rtl]المخاطرة برأس المال:[/rtl]
[rtl]     عادة بعد أن يتم الدخول في صفقة و قبل إقفالها سواء بربح أو بخسارة، تظهر فرصة أخرى يمكن الدخول بها. و من هنا يجب على المتداول تحديد الحد الأقصى لنسبة الخسارة لجميع صفقاته المفتوحة، و عدم فتح صفقات أخرى حتى الانتهاء من الصفقات المفتوحة أو تغيير أمر وقف الخسارة لصالح الصفقات المفتوحة، و هو الأسلوب الذي أعتمده دائما في تداولاتي.[/rtl]
[rtl]هذه النسبة تختلف من متداول إلى آخر، و لكن من المفضل عدم تجاوز نسبة 5 بالمائة.[/rtl]
[rtl]مثال رقمي:[/rtl]
[rtl]           سأعرض في هذا المثال فكرة الالتزام بإدارة رأس المال و النتائج التي يمكن أن يحصل عليها المتداول.[/rtl]
[rtl]سنعتبر أن المتداول يملك رأس مال صغير مقدر بـ 2000 دولار. سنعتبر أن أرباح هذا المبلغ لن تسحب و ستضاف إلى رأس المال ليتم التداول بها.[/rtl]
[rtl]نسبة المخاطرة من 1.5 إلى 2 بالمائة من رأس المال لكل عملية.[/rtl]
[rtl]نسبة المخاطرة 3 إلى 4 بالمائة من رأس المال لجميع الصفقات المفتوحة.[/rtl]
[rtl]نسبة الربح المستهدف في الشهر هي 10 إلى 15 بالمائة، و لكن سيتم اعتماد 10 بالمائة فقط في الحسابات الآتية:[/rtl]
[rtl]المدخول الشهري في نهاية الشهر الأول من السنة الأولى هو 200 دولار.[/rtl]
[rtl]المدخول الشهري في نهاية السنة الأولى هو 570 دولار.[/rtl]
[rtl]رأس المال في نهاية الشهر الأول هو 6275 دولار.[/rtl]
[rtl]المدخول الشهري في نهاية السنة الثانية هو 1790 دولار.[/rtl]
[rtl] رأس المال في نهاية السنة الثانية هو 19700 دولار.[/rtl]
[rtl]يمكن معرفة نتائج السنة الثالثة و الرابعة و باقي السنوات، عن طريق إدخال المعطيات السابقة الذكر في برنامج أكسل أو بطريقة حساب يدوية. كما هو ملاحظ، انطلاقا من مبلغ صغير فإنه يمكن تحقيق أرباحا جيدة لو تم الالتزام بإدارة رأس المال.[/rtl]
[rtl]ختاما، يجب الإشارة إلى أن النجاح في التداول لا يتطلب فقط إدارة رأس مال، و إنما يتطلب أيضا احترافك للتحليل الفني و معرفة تحديد نقاط الدخول و الأهداف و أمر وقف الخسارة بطريقة صحيحة و كذلك الالتزام.[/rtl]
[rtl]أرجو أن يكون هذا المقال مفيدا، و أعتقد أن السؤال الذي يطرح علي عادة (تم الإشارة اليه في بداية المقال) قد أجبت عنه بإسهاب.[/rtl]
[rtl]لمزيد من المعلومات، يمكنكم طرح تساؤلاتكم هنا في المدونة أو الاتصال بي.[/rtl]
[rtl]26 12 2014[/rtl]
 
[rtl]حاتم العلمي CFTe[/rtl]
[rtl]محلل فني معتمد دوليا من طرف[/rtl]

Abdou a écrit:

الربح الشهري المتوقع من محفظتك و إدارة رأس المال

[rtl]          يوميا أجد نفسي ملزما للجواب على سؤال يتم طرحه علي في الفيس بوك  أو عبر رسائل البريد الإلكتروني أو ... . هذا السؤال هو: ما هو المبلغ الذي يمكن أن أربحه إذا كان حجم محفظتي  ..... ؟ أو بصيغة أخرى: أريد أن أربح مبلغ 1000 دولار مثلا، فما هو المبلغ الذي يجب أن أتوفر عليه في محفظتي؟ من هنا وجدت انه من الأفضل الإجابة على هذا السؤال بشكل مقال أحرره في مدونتي لتعم الفائدة. يمكنني أن أجيب ببضعة كلمات أو أسطر، و لكن أردت أن يكون الجواب مفصلا حتى يتم تصل الفكرة بشكل واضح.[/rtl]


[rtl]          بداية، يجب الإشارة إلى ان الكثير من المتداولين في الأسواق المالية سواء أسواق العملات (الفوركس) أو البورصات يتطلعون للربح الكبير جدا جدا من رأس مال صغير و في وقت قليل جدا. الطموح صفة جيدة و مرغوبة و لكن يجب أن يحكمه المنطق. قبل الدخول في الموضوع أرغب في طرح سؤال و الإجابة على هذا السؤال أعرفها مسبقا، و لكن أريد أن تجيب نفسك. لماذا الكثير من المتداولين لم يحققوا ربح من الأسواق المالية، بل و خسروا كثيرا بالرغم من انهم يتداولون لسنوات عديدة؟   [/rtl]


[rtl]          يجب في البداية تسليط الضوء على عامل هام جدا يلعب دورا لا يستهان به في النتائج النهائية، و هو إدارة رأس المال. إن إدارة رأس المال ليس بالموضوع الهين الذي يمكن أن نختصره في هذا المقال، و لكن سنسلط الضوء على أحد الأفكار فيه، و هو العامل الذي على أساسه يتم تحديد حجم العقد.[/rtl]


[rtl]            إن حجم العقد له علاقة وطيدة مع حجم رأس المال، و نسبة المخاطرة. فعند الدخول في صفقة ما يجب تحديد مسبقا نسبة الخسارة التي يمكن أن نقبلها، و يجب أن لا نستبعد الخسارة رغم ثقتنا بقدراتنا في التحليل، انه يجب دائما توقع احتمال حدوث حركات غير متوقعة.[/rtl]


[rtl]          عرضنا لموضوع إدارة رأس المال و ربطه بنسبة المخاطرة له علاقة بالعنوان الرئيسي و المتعلق بنسبة الربح المتوقعة من محفظتك. فعندما ترغب في تحقيق ربح كبير، يتبعه بالضرورة تقبلك لخسارة نسبة كبيرة. و من الضروري التذكير أن نسبة الخسارة الكبيرة ستؤثر حتما على نفسية المتداول بشكل سلبي، و ستشعل فيه رغبة التعويض السريع،  أو كما يتردد في نفسية الكثير من المتداولين بالرغبة بالانتقام من السوق. هنا سيجد نفسه المتداول قد دخل في دوامة العقود الكبيرة لتعويض ما سبق أن خسره و يدخل في خسارة أكبر مما خسر.[/rtl]


[rtl]          بعد سلسلة من الخسائر يبدأ المتداول ثم التوجه إلى المنتديات العربية و الأجنبية بحثا عن إستراتيجية سحرية تعوض له ما فقده. و البعض يبدأ في التنقل من كتاب إلى آخر و من موضوع إلى آخر من مواضيع التحاليل الفني أو التحليل الإساسي، لعله يجد ما يشفي غليله و يجعله يعوض ما فقده. و من هنا سنطرح السؤال المتعلق بالحل و ما هي النسبة التي يجب المغامرة بها؟[/rtl]


[rtl]نسبة المخاطرة لكل عملية و للمحفظة:[/rtl]


[rtl]         سنعرض هنا إدارة رأس مال حكيمة و غير متهورة لنحقق الهدف الأول و هو المحافظة على رأس المال، ثم تحقيق الهدف الثاني و هو الربح.[/rtl]


[rtl]        من الخدمات التي أقوم بتقديمها هي تقديم توصيات و إدارة رأس المال. و قبل البدء في إرسال التوصيات أو إدارة رأس المال، من الضروري جدا أن يكون المستفيد من الخدمة ملما بمبادئ أساسية لإدارة رأس المال حتى تكون النتائج النهائية مرضية. هذه المبادئ يتم أخبارها فيها من طرفي قبل إرسال أول توصية أو القيام بأول عملية إذا كنت مديرا للحساب. و يجب أن يفهما جيدا لأنها أساسية في تحقيق الأرباح. حررت الأسطر السابقة لإبراز أهمية إدارة رأس المال، و دورها المهم في النتائج النهائية.[/rtl]


[rtl]بداية يجب الإشارة إلى أن هناك نوعان من المخاطرة و هي المخاطرة لكل عملية و المخاطرة برأس المال.[/rtl]


[rtl]المخاطرة لكل عملية:  [/rtl]


[rtl]            يجب من البداية تحديد نسبة خسارة مقبولة و التي يجب أن تتراوح بين 1 إلى 3 بالمائة. اختلاف النسبة يرجع إلى مدى اقتناع المتداول من وضعية الزوج و قوة الصفقة. طبعا موضوع التحليل و تقدير هذه الأمور تعتمد بالدرجة الأولى على المتداول و خبرته و مدى احترافيته للتحليل الفني. و ذكرت التحليل الفني لأنه بوجهة نظري هو الأساس في التداول لاحتواء المخططات البيانية لجميع تأثير الأخبار الاقتصادية كيفما كان نوعها.[/rtl]


[rtl]المخاطرة برأس المال:[/rtl]


[rtl]     عادة بعد أن يتم الدخول في صفقة و قبل إقفالها سواء بربح أو بخسارة، تظهر فرصة أخرى يمكن الدخول بها. و من هنا يجب على المتداول تحديد الحد الأقصى لنسبة الخسارة لجميع صفقاته المفتوحة، و عدم فتح صفقات أخرى حتى الانتهاء من الصفقات المفتوحة أو تغيير أمر وقف الخسارة لصالح الصفقات المفتوحة، و هو الأسلوب الذي أعتمده دائما في تداولاتي.[/rtl]


[rtl]هذه النسبة تختلف من متداول إلى آخر، و لكن من المفضل عدم تجاوز نسبة 5 بالمائة.[/rtl]


[rtl]مثال رقمي:[/rtl]


[rtl]           سأعرض في هذا المثال فكرة الالتزام بإدارة رأس المال و النتائج التي يمكن أن يحصل عليها المتداول.[/rtl]


[rtl]سنعتبر أن المتداول يملك رأس مال صغير مقدر بـ 2000 دولار. سنعتبر أن أرباح هذا المبلغ لن تسحب و ستضاف إلى رأس المال ليتم التداول بها.[/rtl]


[rtl]نسبة المخاطرة من 1.5 إلى 2 بالمائة من رأس المال لكل عملية.[/rtl]


[rtl]نسبة المخاطرة 3 إلى 4 بالمائة من رأس المال لجميع الصفقات المفتوحة.[/rtl]


[rtl]نسبة الربح المستهدف في الشهر هي 10 إلى 15 بالمائة، و لكن سيتم اعتماد 10 بالمائة فقط في الحسابات الآتية:[/rtl]


[rtl]المدخول الشهري في نهاية الشهر الأول من السنة الأولى هو 200 دولار.[/rtl]


[rtl]المدخول الشهري في نهاية السنة الأولى هو 570 دولار.[/rtl]


[rtl]رأس المال في نهاية الشهر الأول هو 6275 دولار.[/rtl]


[rtl]المدخول الشهري في نهاية السنة الثانية هو 1790 دولار.[/rtl]


[rtl] رأس المال في نهاية السنة الثانية هو 19700 دولار.[/rtl]


[rtl]يمكن معرفة نتائج السنة الثالثة و الرابعة و باقي السنوات، عن طريق إدخال المعطيات السابقة الذكر في برنامج أكسل أو بطريقة حساب يدوية. كما هو ملاحظ، انطلاقا من مبلغ صغير فإنه يمكن تحقيق أرباحا جيدة لو تم الالتزام بإدارة رأس المال.[/rtl]


[rtl]ختاما، يجب الإشارة إلى أن النجاح في التداول لا يتطلب فقط إدارة رأس مال، و إنما يتطلب أيضا احترافك للتحليل الفني و معرفة تحديد نقاط الدخول و الأهداف و أمر وقف الخسارة بطريقة صحيحة و كذلك الالتزام.[/rtl]


[rtl]أرجو أن يكون هذا المقال مفيدا، و أعتقد أن السؤال الذي يطرح علي عادة (تم الإشارة اليه في بداية المقال) قد أجبت عنه بإسهاب.[/rtl]


[rtl]لمزيد من المعلومات، يمكنكم طرح تساؤلاتكم هنا في المدونة أو الاتصال بي.[/rtl]


[rtl]26 12 2014[/rtl]


 
[rtl]حاتم العلمي CFTe[/rtl]


[rtl]محلل فني معتمد دوليا من طرف[/rtl]

الاتحاد الفيدرالي المحللين الفنيين

 بالولاياتالمتحدة الأمريكية.

trés intéressent , merci beaucoup
si vous étes disponible je veux bien savoir vos avis pour quelques valeurs :
fbr , adh , ennakl , mdp  , alliance
merci beaucoup

lalla.sanae a écrit:

Abdou a écrit:

الربح الشهري المتوقع من محفظتك و إدارة رأس المال

[rtl]     [/rtl]

trés intéressent , merci beaucoup
si vous étes disponible je veux bien savoir vos avis pour quelques valeurs :
fbr , adh , ennakl , mdp  , alliance
merci beaucoup

Toutes ces valeurs sont pour moi bearish donc si tu es dedans je peux te donner ma vision mais si tu n'est pas dedans restes a l’écart.

Abdou a écrit:

lalla.sanae a écrit:

trés intéressent , merci beaucoup
si vous étes disponible je veux bien savoir vos avis pour quelques valeurs :
fbr , adh , ennakl , mdp  , alliance
merci beaucoup

Toutes ces valeurs sont pour moi bearish donc si tu es dedans je peux te donner ma vision mais si tu n'est pas dedans restes a l’écart.

oui ça me fera plaisir , j'ai quelques actions dans mon portefeuille , tu peut nous donnez ta vision

Nass lbara7  darat bonne année wana dart bonne nuit 

Bonne année
A propos de l'amnistie des changes 
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]

Abdou a écrit:

lalla.sanae a écrit:

oui ça me fera plaisir , j'ai quelques actions dans mon portefeuille , tu peut nous donnez ta vision

Voila ma réponse a un ami par MP ce matin, pratiquement les mêmes valeurs, je rajouterai juste pour ADH que ma cible est le 34/35 pour CT et pour ADI une reprise technique vers les 300/320. NAKL je suis toujours baissier après les 37 on verra les 34, invalidation si cassure des 42/43. Wallahoalam  






Waalikom salam,

MDP : toujours bearish prochaines étapes après une petite correction vers les 29/30 seront TG1@22, TG2@17 et TG3@15, ce scénario sera invalide si cassure des 32 il y a.
FBR : toujours bearish prochaines étapes après une petite correction vers les 199 seront TG1@167, TG2@150, ce scénario sera invalide si cassure des 213 il y a.

Wallahoalam

merci , j'essaierai de profiter de ça

Abdou a écrit:

Bon, voila le résultat de 2014:

[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]

Réaction au sondage:

Merci ssi ABDOU, (et au passage youg, autruch, Agora, Pelican, créatori, Bennis, Abk....) pour cette rétrospective 2014 dont je ne saurai être redevable de vos analyses et recommandations bénévoles qui m'étaient très bénéfiques. Wallah sincèrement, mon capital au 31/12/13 s'est valorisé de 11%  au 31.12.2014.

Bonne et heureuse année 2015 à tous les forumistes

Amitiés

Abdou a écrit:

lalla.sanae a écrit:

trés intéressent , merci beaucoup
si vous étes disponible je veux bien savoir vos avis pour quelques valeurs :
fbr , adh , ennakl , mdp  , alliance
merci beaucoup

Toutes ces valeurs sont pour moi bearish donc si tu es dedans je peux te donner ma vision mais si tu n'est pas dedans restes a l’écart.

Ssi Abdou,
Un avis sur SID et BCP llah yerhermlik lwalidin